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BILAN A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES 2017 Siren 511066722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24809	24809		10625
Fonds commercial	183000		183000	183000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236561	96631	139929	56388
Autres immobilisations corporelles	359078	144493	214585	62395
Immobilisations en cours	22724		22724	111136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28779		28779	28779
TOTAL (I)	854950	265932	589018	452323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11680		11680	11147
En cours de production de biens	24018		24018	59098
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1991		1991	715
Clients et comptes rattachés	1690090	102061	1588029	1076482
Autres créances	178051		178051	284113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257631		257631	152035
Charges constatées d’avance	27597		27597	20794
TOTAL (II)	2191058	102061	2088997	1604384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3046008	367993	2678015	2056707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469776		463653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368423		177622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876699		679776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219742		227778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148388		134306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20180		3313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735542		550694	
Dettes fiscales et sociales	554563		363749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4874			
Autres dettes	112644		77140	
Produits constatés d’avance (2)	5383		2952	
TOTAL (IV)	1801316		1359932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678015		2056707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3894073		3894073	2790028
Chiffres d’affaires nets	3894073		3894073	2790028
				
Production stockée			-35080	-23397
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40570	13651
Autres produits			128947	103365
Total des produits d’exploitation (I)			4028510	2883646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259097	161632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-534	6645
Autres achats et charges externes			1997854	1455852
Impôts, taxes et versements assimilés			50469	42970
Salaires et traitements			803822	669745
Charges sociales			251233	213919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105595	70076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26225	11827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19451	14350
Total des charges d’exploitation (II) 			3513212	2647016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515298	236630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1405	3374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1405	3374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6089	7966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6089	7966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4685	-4592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510614	232038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		7558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50584		7558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5802		3898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46191		3898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4393		3660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146584		58076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4080499		2894578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3712076		2716956	
BENEFICE OU PERTE	368423		177622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65597		59713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24809		
Total Immobilisations corporelles		395972		
Total Immobilisations financières		28779		
Total Général		632560		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28779
Total Général				854950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14184	10625		24809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166053	94970	19899	241124
AMORTISSEMENTS Total Général	180237	105595	19899	265932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000		17000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17000		17000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28779			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1924518	1776238	148279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	983	983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218759	82569	136190	
Emprunts et dettes financières divers	147	147		
Fournisseurs et comptes rattachés	735542	735542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4874	4874		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260885	260885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5383	5383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781136	1644946	136190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel