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BILAN A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES 2016 Siren 511066722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24809	14184	10625	17
Fonds commercial	183000		183000	183000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121428	65040	56388	48415
Autres immobilisations corporelles	163408	101013	62395	59560
Immobilisations en cours	111136		111136	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28779		28779	20229
TOTAL (I)	632560	180237	452323	311221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11147		11147	17792
En cours de production de biens	59098		59098	82495
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	715		715	31343
Clients et comptes rattachés	1161472	84990	1076482	1221790
Autres créances	299153	15040	284113	209717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152035		152035	95054
Charges constatées d’avance	20794		20794	17073
TOTAL (II)	1704413	100030	1604384	1675264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336973	280266	2056707	1986485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463653		191688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177622		271966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679776		502153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227778		166856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134306		290847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3313		4468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550694		486976	
Dettes fiscales et sociales	363749		408967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77140		109218	
Produits constatés d’avance (2)	2952			
TOTAL (IV)	1359932		1467332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056707		1986485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124218		53873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	726		1722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2790028		2790028	3571182
Chiffres d’affaires nets	2790028		2790028	3571182
				
Production stockée			-23397	-10341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13651	32774
Autres produits			103365	52339
Total des produits d’exploitation (I)			2883646	3645953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161632	250144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6645	3468
Autres achats et charges externes			1455852	1580002
Impôts, taxes et versements assimilés			42970	53775
Salaires et traitements			669745	837759
Charges sociales			213919	297220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70076	48374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11827	18267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14350	215719
Total des charges d’exploitation (II) 			2647016	3304727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236630	341227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3374	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3374	609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7966	16192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7966	16192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4592	-15583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232038	325643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7558		91383	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7558		112207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3898		24496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3898		62393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3660		49814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58076		103492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2894578		3758770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2716956		3486804	
BENEFICE OU PERTE	177622		271966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100112		100112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185324		22485
Total Immobilisations corporelles		231910		184041
Total Immobilisations financières		20229		8550
Total Général		437463		215076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19979	395972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28779
Total Général			19979	632560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2307	11877		14184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123935	58199	16081	166053
AMORTISSEMENTS Total Général	126242	70076	16081	180237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28779			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1510198	1376019	134180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	726	726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227051	102833	124218	
Emprunts et dettes financières divers	221	221		
Fournisseurs et comptes rattachés	550694	550694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211225	211225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2952	2952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356618	1232400	124218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel