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BILAN SOFTDRINK'S 2017 Siren 510987092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	1943	1557	
Autres immobilisations corporelles	6133	5980	154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8305		8305	
TOTAL (I)	17938	7923	10015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104680		104680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127468		127468	
Autres créances	68051		68051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137017		137017	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	437216		437216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455154	7923	447232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	207850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58090			
Dettes fiscales et sociales	29355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306407			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2040651		2040651	
Production vendue biens				
Production vendue services	16866		16866	
Chiffres d’affaires nets	2057517		2057517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			2057558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1553712	
Variation de stock (marchandises)			91351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217701	
Impôts, taxes et versements assimilés			82894	
Salaires et traitements			49716	
Charges sociales			16709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5442	
Total des charges d’exploitation (II) 			2018425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6919	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2061482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2048966			
BENEFICE OU PERTE	12517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15033		1600
Total Immobilisations financières		8264		41
Total Général		23297		1641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	9633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8305
Total Général			7000	17938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14024	899	7000	7923
AMORTISSEMENTS Total Général	14024	899	7000	7923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8305	8305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30730			
T. V. A.	37321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203824	203824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58090	58090		
Personnel et comptes rattachés	1973	1973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8632	8632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15628	15628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3122	3122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207850	207850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11112	11112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306407	306407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36744			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-4593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185550			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217701			
Taxe professionnelle	4343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82894			
Montant de la TVA. collectée	115223			
Total TVA. déductible sur biens et services	107783			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel