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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 2018 Siren 510910466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1859	1859		
Fonds commercial	3465000		3465000	2890000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2679	2679		
Autres immobilisations corporelles	823676	381535	442140	161975
Immobilisations en cours	5000		5000	4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500	2400	100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318124		318124	44896
TOTAL (I)	4618837	388473	4230364	3101249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1507578		1507578	1374466
Avances et acomptes versés sur commandes				25000
Clients et comptes rattachés	428647	123581	305066	402727
Autres créances	500864	125410	375454	294088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121896		121896	87785
Charges constatées d’avance	13631		13631	6122
TOTAL (II)	2572617	248991	2323626	2190188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7191454	637464	6553991	5291436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1213477		1110149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-861972		103328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395505		1257477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3795572		2116336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229832		232027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587962		1370112	
Dettes fiscales et sociales	545120		315485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6158486		4033960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6553991		5291436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9771544		9771544	8674171
Production vendue biens				
Production vendue services	253721		253721	256555
Chiffres d’affaires nets	10025265		10025265	8930726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108721	32516
Autres produits			127	52
Total des produits d’exploitation (I)			10134112	8963293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7210319	6571670
Variation de stock (marchandises)			-133112	-118337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1598697	852306
Impôts, taxes et versements assimilés			70311	55859
Salaires et traitements			1178085	911789
Charges sociales			481832	356581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87287	55179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32563	10
Total des charges d’exploitation (II) 			10649563	8685057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515451	278236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				2400
Intérêts et charges assimilées			67803	74161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67803	76561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67316	-76511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582767	201724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192660		26493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86000		39410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279205		65903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279205		-61164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10134599		8968032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10996571		8864755	
BENEFICE OU PERTE	-861972		103328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2891859		575000
Total Immobilisations corporelles		463179	1000	367175
Total Immobilisations financières		47396	273228	545
Total Général		3402434	274228	942720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3466859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				831354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			545	320624
Total Général			545	4618837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1859			1859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296926	87287		384214
AMORTISSEMENTS Total Général	298785	87287		386073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24603	123581	24603	123581
Autres provisions pour dépréciation	39410	86000		125410
Total Provisions pour dépréciation	66413	209581	24603	251391
TOTAL GENERAL	66413	209581	24603	251391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123581	24603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318124		318124	
Clients douteux ou litigieux	123581	123581		
Autres créances clients	305066	305066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59705	59705		
T. V. A.	88374	88374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125410	125410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227375	227375		
Charges constatées d’avance	13631	13631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261266	943142	318124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186923	186923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3608649	307222	1249255	2052171
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1587962	1587962		
Personnel et comptes rattachés	209060	209060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172369	172369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131418	131418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32273	32273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229832	229832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6158486	2857060	1249255	2052171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3860000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2094689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28		23