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BILAN NOTALIA 2017 Siren 510927338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13850	13850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14871	11809	3062	3979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28721	25659	3062	3979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182974		182974	118525
Autres créances	15167		15167	2713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101909		101909	100750
Disponibilités	107354		107354	90562
Charges constatées d’avance	31549		31549	1597
TOTAL (II)	438952		438952	314146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467673	25659	442014	318125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81700		81700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8170			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41947		32998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52949		34240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184766		148937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264		146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52313		3356	
Dettes fiscales et sociales	82093		58520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13562		1617	
Produits constatés d’avance (2)	109016		105549	
TOTAL (IV)	257248		169188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442014		318125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257248		169188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280		280	
Production vendue biens				
Production vendue services	338467		338467	298455
Chiffres d’affaires nets	338747		338747	298455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1040	2310
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			339797	300769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113817	88386
Impôts, taxes et versements assimilés			2081	3709
Salaires et traitements			111257	118019
Charges sociales			48097	47686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1989	2695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	692
Total des charges d’exploitation (II) 			277245	262227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62552	38542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1522	969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2179	103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3701	1071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3699	1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66251	39609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1038		-14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12265		5355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343498		301841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290549		267601	
BENEFICE OU PERTE	52949		34240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16549		
Total Immobilisations corporelles		16853		2109
Total Immobilisations financières				
Total Général		33402		2109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2699	13850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4091	14871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6790	28721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16549		2699	13850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12874	1989	3054	11809
AMORTISSEMENTS Total Général	29423	1989	5752	25659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1040		1040	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1040		1040	
TOTAL GENERAL	1040		1040	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229689	229689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52313	52313		
Personnel et comptes rattachés	13595	13595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27019	27019		
Impôts sur les bénéfices	3197	3197		
T.V.A.	38282	38282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13562	13562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109016	109016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	257248	257248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel