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BILAN NET GESTION 2016 Siren 510907322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22132	14174	7958	6002
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1573	1573		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580	650	930	1457
Autres immobilisations corporelles	26420	7899	18520	920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51704	24295	27409	8379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222091		222091	240700
Autres créances	17012		17012	17287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99191		99191	63059
Charges constatées d’avance	810		810	
TOTAL (II)	339104		339104	321046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390808	24295	366513	329425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165907		162027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36209		43880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203216		207007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54316		27870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37019		32581	
Dettes fiscales et sociales	61192		61967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163297		122418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366513		329425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163297		122418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	482847		482847	494319
Chiffres d’affaires nets	482847		482847	494319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			871	5
Total des produits d’exploitation (I)			484424	494324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191482	223913
Impôts, taxes et versements assimilés			4793	2278
Salaires et traitements			194980	172974
Charges sociales			41584	36703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9468	6804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	123
Total des charges d’exploitation (II) 			442311	442795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42113	51529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42113	51529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1234		1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234		2527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1234		-27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4670		7622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484424		496824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448215		452944	
BENEFICE OU PERTE	36209		43880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-5600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18163		5542
Total Immobilisations corporelles		5044		22956
Total Immobilisations financières				
Total Général		23206		28498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12160	3586		15746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2667	5882		
AMORTISSEMENTS Total Général	14828	9468		24295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7213			
T. V. A.	9439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360			
Charges constatées d’avance	810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239913	239913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37019	37019		
Personnel et comptes rattachés	11264	11264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41740	41740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1543	1543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6645	6645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54316	54316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10770	10770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163297	163297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59319		55827	
Personnel extérieur à l’entreprise			574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75514		75659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56648		91852	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191482		223913	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4793		2278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4793		2278	
Montant de la TVA. collectée	43149		39012	
Total TVA. déductible sur biens et services	33501		39277	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5