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BILAN NES INFORMATIQUE 2015 Siren 510915770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6547	6405	142	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60882	33251	27631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	
TOTAL (I)	119929	39656	80273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369013		369013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217278		217278	
Autres créances	551404		551404	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10018		10018	
Charges constatées d’avance	1842		1842	
TOTAL (II)	1149555		1149555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269484	39656	1229828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	104000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164282			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364514			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175604			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175604			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142216			
Dettes fiscales et sociales	188278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689710			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310426			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12658139		12658139	
Production vendue biens				
Production vendue services	33565		33565	
Chiffres d’affaires nets	12691704		12691704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5793	
Autres produits			224	
Total des produits d’exploitation (I)			12697721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11842641	
Variation de stock (marchandises)			-66577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418893	
Impôts, taxes et versements assimilés			11632	
Salaires et traitements			237265	
Charges sociales			190178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-7597	
Total des charges d’exploitation (II) 			12638914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	72906			
Total des produits exceptionnels (VII)	85824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12783577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12697745			
BENEFICE OU PERTE	85832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45311			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12547		
Total Immobilisations corporelles		60882		
Total Immobilisations financières		43421		10500
Total Général		116850		10500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	6547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60882
Prêts et immobilisations financières			1371	
Total Immobilisations financières			1421	52500
Total Général			7421	119929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6222	183		6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25013	8238		33251
AMORTISSEMENTS Total Général	31235	8421		39656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175604
Total Provisions pour risques et charges	248510		72906	175604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	248510		72906	175604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			72906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4884			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11			
T. V. A.	18157			
Autres impôts, taxes versements assimilés	84703			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443649			
Charges constatées d’avance	1842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	823024	770524	52500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310426	310426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6631	6631		
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	142216	142216		
Personnel et comptes rattachés	172605	172605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5703	5703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2007	2007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7963	7963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42134	42134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689710	689710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8492			
Location, charges locatives et de copropriété	77460			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122425			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418893			
Taxe professionnelle	1791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11632			
Montant de la TVA. collectée	2422212			
Total TVA. déductible sur biens et services	2284414			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5