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BILAN MANDALAY 2018 Siren 510944275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	1320		
Fonds commercial	2214000		2214000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	746604	663177	83426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555243	528438	26805	
Autres immobilisations corporelles	197493	124137	73356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61431		61431	
TOTAL (I)	3776092	1317073	2459018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115451		115451	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2878		2878	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255126		255126	
Autres créances	765560		765560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77206		77206	
Charges constatées d’avance	11704		11704	
TOTAL (II)	1227927		1227927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5004020	1317073	3686946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1358491			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315714			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1784205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	-1427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580080			
Dettes fiscales et sociales	289548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1902740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3686946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1902740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5284141	6497	5290639	
Production vendue biens				
Production vendue services	30812		30812	
Chiffres d’affaires nets	5314954	6497	5321451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18580	
Autres produits			8225	
Total des produits d’exploitation (I)			5348257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49062	
Variation de stock (marchandises)			796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1371317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32357	
Autres achats et charges externes			1161873	
Impôts, taxes et versements assimilés			68433	
Salaires et traitements			1611508	
Charges sociales			543000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10911	
Total des charges d’exploitation (II) 			4911862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99319			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5348688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5032973			
BENEFICE OU PERTE	315714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2215320		
Total Immobilisations corporelles		1492151		7189
Total Immobilisations financières		66017		
Total Général		3773489		7189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2215320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1499340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4586	61431
Total Général			4586	3776092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320			1320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188436	127316		1315753
AMORTISSEMENTS Total Général	1189756	127316		1317073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61431		61431	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255126	255126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650	1650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143482	143482		
T. V. A.	54170	54170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	567213	567213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694	694		
Charges constatées d’avance	11704	11704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095472	1034041	61431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1034538	183544	850994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580080	580080		
Personnel et comptes rattachés	109055	109055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137597	137597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8837	8837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34058	34058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222	222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904390	1053396	850994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367199			
Location, charges locatives et de copropriété	191702			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1161873			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68433			
Montant de la TVA. collectée	331987			
Total TVA. déductible sur biens et services	336887			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42