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BILAN MANDALAY 2017 Siren 510944275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	1320		
Fonds commercial	2214000		2214000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	746604	569852	176751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548054	518879	29175	
Autres immobilisations corporelles	197493	99705	97788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66017		66017	
TOTAL (I)	3773489	1189756	2583732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83093		83093	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3675		3675	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140301		140301	
Autres créances	205685		205685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14839		14839	
Charges constatées d’avance	7302		7302	
TOTAL (II)	454898		454898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4228387	1189756	3038630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1100494			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1468491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161695			
Dettes fiscales et sociales	202572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1570138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3038630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1449227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3987136	1564	3988701	
Production vendue biens				
Production vendue services	29992		29992	
Chiffres d’affaires nets	4017128	1564	4018693	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1673	
Autres produits			1152	
Total des produits d’exploitation (I)			4021519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47600	
Variation de stock (marchandises)			38	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1046213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30741	
Autres achats et charges externes			775963	
Impôts, taxes et versements assimilés			52573	
Salaires et traitements			1240808	
Charges sociales			394916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			540	
Total des charges d’exploitation (II) 			3673845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4021519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3763522			
BENEFICE OU PERTE	257997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11756			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2215320		
Total Immobilisations corporelles		1383673		108478
Total Immobilisations financières		66017		
Total Général		3665010		108478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2215320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1492151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66017
Total Général				3773489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320			1320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042505	145931		1188436
AMORTISSEMENTS Total Général	1043825	145931		1189756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66017			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95144			
T. V. A.	11511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61821			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37203			
Charges constatées d’avance	7302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419306	353289	66017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165236	44325	120911	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-1600	-1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	161695	161695		
Personnel et comptes rattachés	81145	81145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91914	91914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29507	29507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042234	1042234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570138	1449227	120911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11632			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124000			
Location, charges locatives et de copropriété	144921			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	422323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	775963			
Taxe professionnelle	18932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52573			
Montant de la TVA. collectée	248036			
Total TVA. déductible sur biens et services	240233			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41