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BILAN MAISONS LOFTS ATELIERS 2016 Siren 510913718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	9500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51450	46572	4877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3649		3649	
TOTAL (I)	64600	56072	8527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3610868	100000	3510868	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3428319		3428319	
Avances et acomptes versés sur commandes	115000		115000	
Clients et comptes rattachés	2312994		2312994	
Autres créances	533051		533051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2956800		2956800	
Charges constatées d’avance	4699		4699	
TOTAL (II)	12961734	100000	12861734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13026334	156072	12870262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	988907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3434686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	447347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406591			
Dettes fiscales et sociales	868449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434695			
Produits constatés d’avance (2)	5966387			
TOTAL (IV)	11558157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12870262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11558157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2434686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500000		500000	
Production vendue biens				
Production vendue services	78459		78459	
Chiffres d’affaires nets	578459		578459	
				
Production stockée			1154931	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			207648	
Total des produits d’exploitation (I)			1943039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			362776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1367339	
Impôts, taxes et versements assimilés			17654	
Salaires et traitements			9000	
Charges sociales			4724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3110	
Total des charges d’exploitation (II) 			1766279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			461786	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	479150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-425468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2484825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2382628			
BENEFICE OU PERTE	102197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1321			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9500		
Total Immobilisations corporelles		51450		
Total Immobilisations financières		465436		
Total Général		526386		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3650
Total Général				64600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9500			9500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44898	1675		46573
AMORTISSEMENTS Total Général	54398	1675		56073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		80000	170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250000		80000	170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2854396	2850746	3650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2434687	2434687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	800000		
Emprunts et dettes financières divers	22646	22646		
Fournisseurs et comptes rattachés	406591	406591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859397	859397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5966387	5966387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11558158	11558158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2182721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel