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BILAN IDELEC SUD-EST 2021 Siren 510957814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1275	1275		
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3287	1027	2261	897
Autres immobilisations corporelles	55993	25654	30339	29604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	6153
TOTAL (I)	516758	27956	488802	486703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112701		112701	60558
Autres créances	20275		20275	10572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225579		225579	149010
Charges constatées d’avance	8124		8124	7976
TOTAL (II)	366678		366678	228116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883436	27956	855480	714819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11371		11371	
Report à nouveau	478589		417514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93558		81075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594518		520960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20325		28272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18900		15001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98222		28011	
Dettes fiscales et sociales	54714		63970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		15000	
Produits constatés d’avance (2)	63800		43605	
TOTAL (IV)	260962		193859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855480		714819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	618179		618179	639057
Chiffres d’affaires nets	618179		618179	639057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6004	638
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			624186	639710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355594	368196
Impôts, taxes et versements assimilés			9963	14786
Salaires et traitements			95030	99649
Charges sociales			30491	34173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5010	4405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	14
Total des charges d’exploitation (II) 			497965	521223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126221	118486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1584	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1584	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1584	-1370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124637	117117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2095		10645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2104		15548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1578		-7548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29501		28494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624712		647710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531154		566635	
BENEFICE OU PERTE	93558		81075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-776		4806	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451275		
Total Immobilisations corporelles		57958		7118
Total Immobilisations financières		6203		
Total Général		515435		7118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5795	59280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6203
Total Général			5795	516758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1275			1275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27457	5019	5795	26681
AMORTISSEMENTS Total Général	28732	5019	5795	27956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5440		5440	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5440		5440	
TOTAL GENERAL	5440		5440	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112701	112701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18201	18201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2073	2073		
Charges constatées d’avance	8124	8124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147251	141099	6153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20325	8051	12274	
Emprunts et dettes financières divers	3009	3009		
Fournisseurs et comptes rattachés	98222	98222		
Personnel et comptes rattachés	19665	19665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14773	14773		
Impôts sur les bénéfices	8501	8501		
T.V.A.	5520	5520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6255	6255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15891	15891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63800	63800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	260962	248688	12274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel