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BILAN IDELEC SUD-EST 2019 Siren 510957814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1275	1275		426
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048	613	436	645
Autres immobilisations corporelles	55418	22444	32975	25026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	9082
TOTAL (I)	513944	24331	489613	485229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1457		1457	1542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129506	5440	124066	135691
Autres créances	9510		9510	19044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57671		57671	18404
Charges constatées d’avance	7607		7607	6788
TOTAL (II)	205751	5440	200311	181469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719696	29771	689924	666698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11371		11371	
Report à nouveau	394426		346788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53088		47638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469885		416797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51292		88713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52911		60585	
Dettes fiscales et sociales	52651		49162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	27069		51441	
TOTAL (IV)	220039		249901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689924		666698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504668		504668	512732
Chiffres d’affaires nets	504668		504668	512732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1433	2972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7038	565
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			513175	516270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86	874
Autres achats et charges externes			289672	269666
Impôts, taxes et versements assimilés			7793	5445
Salaires et traitements			102077	127860
Charges sociales			33898	43803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8158	7657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	15
Total des charges d’exploitation (II) 			441699	465720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71476	50550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1039	920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1039	920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1039	-920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70437	49629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10677			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20425	
Total des produits exceptionnels (VII)	10677		23425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4696		12426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7578		2585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12273		15011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1597		8414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15752		10405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523852		539695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470764		492056	
BENEFICE OU PERTE	53088		47638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4436			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451275		
Total Immobilisations corporelles		50992		20000
Total Immobilisations financières		9132		121
Total Général		511399		20120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14525	56467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3050	6203
Total Général			17575	513944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849	426		1275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25321	7732	9997	23056
AMORTISSEMENTS Total Général	26170	8158	9997	24331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7940		2500	5440
Autres provisions pour dépréciation	4538		4538	
Total Provisions pour dépréciation	12478		7038	5440
TOTAL GENERAL	12478		7038	5440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	
Clients douteux ou litigieux	5851	5851		
Autres créances clients	123656	123656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9510	9510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7607	7607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152776	146623	6153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36116	7844	28272	
Emprunts et dettes financières divers	2533	2533		
Fournisseurs et comptes rattachés	52911	52911		
Personnel et comptes rattachés	25748	25748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15227	15227		
Impôts sur les bénéfices	5299	5299		
T.V.A.	3824	3824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2553	2553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48759	48759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27069	27069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	220039	191767	28272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel