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BILAN IDELEC SUD-EST 2018 Siren 510957814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1275	849	426	
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048	403	645	855
Autres immobilisations corporelles	49944	24918	25026	31123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	9082		9082	4476
TOTAL (I)	511399	26170	485229	489590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1542		1542	2416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143631	7940	135691	119041
Autres créances	23582	4538	19044	35605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18404		18404	
Charges constatées d’avance	6788		6788	5291
TOTAL (II)	193947	12478	181469	162353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705346	38648	666698	651943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11371		11371	
Report à nouveau	346788		302133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47638		44655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416797		369159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88713		102514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60585		73765	
Dettes fiscales et sociales	49162		43707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	51441			
TOTAL (IV)	249901		262359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666698		651943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512732		512732	457160
Chiffres d’affaires nets	512732		512732	457160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2972	417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565	5000
Autres produits				198
Total des produits d’exploitation (I)			516270	462775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			874	-730
Autres achats et charges externes			269666	258593
Impôts, taxes et versements assimilés			5445	4933
Salaires et traitements			127860	98896
Charges sociales			43803	37066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7657	5409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	529
Total des charges d’exploitation (II) 			465720	404696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50550	58079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			920	271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920	271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-920	-271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49629	57808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20515	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20425			
Total des produits exceptionnels (VII)	23425		20515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12426		2310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2585		22212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15011		24523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8414		-4008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10405		9145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539695		483289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492056		438634	
BENEFICE OU PERTE	47638		44655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1478	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		1275
Total Immobilisations corporelles		58718		
Total Immobilisations financières		4526		5600
Total Général		513245		6875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7726	50992
Prêts et immobilisations financières			994	
Total Immobilisations financières			994	9132
Total Général			8720	511399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		849		849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23654	6808	5141	25321
AMORTISSEMENTS Total Général	23654	7657	5141	26170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20425		20425	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2095	5845		7940
Autres provisions pour dépréciation		4538		4538
Total Provisions pour dépréciation	2095	10383		12478
TOTAL GENERAL	22520	10383	20425	12478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9082			
Clients douteux ou litigieux	8351			
Autres créances clients	135280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	547			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	804			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6088			
Charges constatées d’avance	6788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183083	174001	9082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60585	60585		
Personnel et comptes rattachés	26648	26648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17217	17217		
Impôts sur les bénéfices	897	897		
T.V.A.	2811	2811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1589	1589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88713	88713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51441	51441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249901	249901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3