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BILAN IDELEC SUD-EST 2017 Siren 510957814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5006	1921	3086	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048	193	855	
Autres immobilisations corporelles	52664	21541	31123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4476		4476	
TOTAL (I)	513245	23654	489590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2416		2416	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121136	2095	119041	
Autres créances	35605		35605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5291		5291	
TOTAL (II)	164448	2095	162353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677693	25749	651943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11371			
Report à nouveau	302133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20425			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20425			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73765			
Dettes fiscales et sociales	43707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	457160		457160	
Chiffres d’affaires nets	457160		457160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	
Autres produits			198	
Total des produits d’exploitation (I)			462775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-730	
Autres achats et charges externes			258593	
Impôts, taxes et versements assimilés			4933	
Salaires et traitements			98896	
Charges sociales			37066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	
Total des charges d’exploitation (II) 			404696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20515			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438634			
BENEFICE OU PERTE	44655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4521			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1478			
Renvois : Transfert de charges	5000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		42033		41310
Total Immobilisations financières		4476		50
Total Général		496509		41360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24626	58718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4526
Total Général			24626	513245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20890	5409	2646	23654
AMORTISSEMENTS Total Général	20890	5409	2646	23654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20425			20425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2095			2095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2095			2095
TOTAL GENERAL	22520			22520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4476			
Clients douteux ou litigieux	2506			
Autres créances clients	118631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11183			
T. V. A.	22916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1119			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387			
Charges constatées d’avance	5291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166508	162032	4476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36291	36291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6082	6082		
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	73765	73765		
Personnel et comptes rattachés	26208	26208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15614	15614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526	526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1359	1359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102503	102503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262359	262359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158681			
Location, charges locatives et de copropriété	15670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258593			
Taxe professionnelle	2345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4933			
Montant de la TVA. collectée	1259			
Total TVA. déductible sur biens et services	49014			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2