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BILAN HOSTELLERIE LA FARANDOLE 2018 Siren 510987019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90918	65918	25000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246463	1130920	115543	
Autres immobilisations corporelles	149234	108175	41059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1486615	1305013	181602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98229		98229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2936		2936	
Clients et comptes rattachés	17989		17989	
Autres créances	1615191		1615191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199999		199999	
Disponibilités	234523		234523	
Charges constatées d’avance	11827		11827	
TOTAL (II)	2180695		2180695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3667310	1305013	2362298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4232049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3729380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5051189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2238			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760759			
Dettes fiscales et sociales	146971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6091678			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2362298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6091678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3470500		3470500	
Chiffres d’affaires nets	3470500		3470500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1066	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			3475324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11970	
Autres achats et charges externes			1378062	
Impôts, taxes et versements assimilés			102163	
Salaires et traitements			713936	
Charges sociales			156244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1972	
Total des charges d’exploitation (II) 			2869886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3039442			
BENEFICE OU PERTE	492669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90918		
Total Immobilisations corporelles		1377316		18381
Total Immobilisations financières				
Total Général		1468234		18381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1395697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1486615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65918			65918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142302	96793		1239095
AMORTISSEMENTS Total Général	1208220	96793		1305013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17989	17989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1045	1045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93711	93711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1517652	1517652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2783	2783		
Charges constatées d’avance	11827	11827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645007	1645007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760759	760759		
Personnel et comptes rattachés	70602	70602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42038	42038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7142	7142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27188	27188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5051189	5051189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130522	130522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6089440	6089440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3407			
Sous-traitance	51866			
Location, charges locatives et de copropriété	692421			
Personnel extérieur à l’entreprise	72718			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	286006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1378062			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102163			
Montant de la TVA. collectée	428663			
Total TVA. déductible sur biens et services	260979			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel