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BILAN HOSTELLERIE LA FARANDOLE 2016 Siren 510987019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90918	65354	25564	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1222931	922725	300206	
Autres immobilisations corporelles	116796	95369	21427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1430645	1083448	347196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58949		58949	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5175		5176	
Clients et comptes rattachés	6858		6858	
Autres créances	1452844		1452844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199999		199999	
Disponibilités	449884		449884	
Charges constatées d’avance	19328		19328	
TOTAL (II)	2193039		2193039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3623683	1083448	2540235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4545418			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4461987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6536455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74995			
Dettes fiscales et sociales	142144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192413			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7002222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2540235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6977664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2766292		2766292	
Chiffres d’affaires nets	2766292		2766292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4232	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			2775676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4301	
Autres achats et charges externes			1224563	
Impôts, taxes et versements assimilés			80663	
Salaires et traitements			593414	
Charges sociales			134526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1294	
Total des charges d’exploitation (II) 			2543278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55726			
Total des produits exceptionnels (VII)	97099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2908218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2834787			
BENEFICE OU PERTE	73431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1034			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90918		
Total Immobilisations corporelles		1318913		20814
Total Immobilisations financières				
Total Général		1409831		20814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1339727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1430645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57556	7798		65354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867023	151072		1018095
AMORTISSEMENTS Total Général	924579	158869		1083448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55726		55726	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55726		55726	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1437965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8340			
Charges constatées d’avance	19328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479029	1479029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56215	31657	24558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74995	74995		
Personnel et comptes rattachés	77108	77108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43143	43143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5331	5331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16562	16562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6536455	6536455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192413	192413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7002222	6977664	24558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	6414			
Sous-traitance	50636			
Location, charges locatives et de copropriété	558166			
Personnel extérieur à l’entreprise	69264			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266959			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1224563			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80663			
Montant de la TVA. collectée	327225			
Total TVA. déductible sur biens et services	204933			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25