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BILAN HOLDING S.A.V.A.C. 2022 Siren 510920598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1590	1590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705	172	533	
Autres immobilisations corporelles	66696	56522	10174	11943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6534308		6534308	6534308
Créances rattachées à des participations	17		17	17
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	6603331	58284	6545047	6546284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9451		9451	12298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240110		240110	132888
Autres créances	1369100		1369100	804463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61385		61385	59731
Charges constatées d’avance	14286		14286	15401
TOTAL (II)	1694332		1694332	1024781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8297663	58284	8239379	7571065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4166716		4166716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246973		192255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	890149		850509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1912948		1094358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7216785		6303837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781299		1079463	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79544		62562	
Dettes fiscales et sociales	152219		124947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32		255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013093		1267227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8239379		7571065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392254		490280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70969		70969	56794
Production vendue biens				
Production vendue services	1007446		1007446	964742
Chiffres d’affaires nets	1078414		1078414	1021536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261684	163924
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			1342948	1186130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66732	57102
Variation de stock (marchandises)			2847	-1422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327360	277913
Impôts, taxes et versements assimilés			36434	30638
Salaires et traitements			587549	527057
Charges sociales			224839	208259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5335	4345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1251120	1103904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91828	82227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1883837	1052567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1883837	1053647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7181	8676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7181	8676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1876656	1044971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1968484	1127198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41341		32840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3226784		2239777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313836		1145419	
BENEFICE OU PERTE	1912948		1094358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13699		18852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	261684		163924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590		
Total Immobilisations corporelles		63303		4098
Total Immobilisations financières		6534340		
Total Général		6599233		4098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590			1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51359	5335		56694
AMORTISSEMENTS Total Général	52949	5335		58284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9500
Total Provisions pour risques et charges		9500		9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9500		9500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17	17		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240110	240110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5263	5263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1363837	1363837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14286	14286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623528	1623528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4352	4352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	776947	776947		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79544	79544		
Personnel et comptes rattachés	44913	44913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54869	54869		
Impôts sur les bénéfices	9938	9938		
T.V.A.	28186	28186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14312	14312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32	32		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013093	1013093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11329		23951	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36221		35874	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36449		18805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254691		223234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327360		277913	
Taxe professionnelle	1547		1518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34888		29120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36434		30638	
Montant de la TVA. collectée	251770		242130	
Total TVA. déductible sur biens et services	70155		61729	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel