ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLDING S.A.V.A.C. 2021 Siren 510920598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1590	1590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63303	51359	11943	7108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6534308		6534308	6524832
Créances rattachées à des participations	17		17	17
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	6599233	52949	6546284	6531972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12298		12298	10877
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132888		132888	300076
Autres créances	804463		804463	13376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				330000
Disponibilités	59731		59731	325818
Charges constatées d’avance	15401		15401	18040
TOTAL (II)	1024781		1024781	998186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7624014	52949	7571065	7530158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4166716		4166716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192255		147439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850509		749012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1094358		896312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6303837		5959480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079463		1302285	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62562		59200	
Dettes fiscales et sociales	124947		209193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267227		1570679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7571065		7530158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490280		496746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56794		56794	75730
Production vendue biens				
Production vendue services	964742		964742	981855
Chiffres d’affaires nets	1021536		1021536	1057585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163924	212625
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			1186130	1270221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57102	82409
Variation de stock (marchandises)			-1422	-6679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277913	366707
Impôts, taxes et versements assimilés			30638	68604
Salaires et traitements			527057	481917
Charges sociales			208259	185380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4345	3565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	57
Total des charges d’exploitation (II) 			1103904	1181959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82227	88262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1052567	840053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1080	1930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1053647	841984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8676	7453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8676	7453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1044971	834531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1127198	922792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32840		26031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239777		2113454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145419		1217142	
BENEFICE OU PERTE	1094358		896312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18852		20507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163924		212625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590		
Total Immobilisations corporelles		54122		9180
Total Immobilisations financières		6524864		9476
Total Général		6580577		18656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6534340
Total Général				6599233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590			1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47014	4345		51359
AMORTISSEMENTS Total Général	48604	4345		52949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17	17		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132888	132888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3234	3234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	800067	800067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495	495		
Charges constatées d’avance	15401	15401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952784	952784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5531	5531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1073932	296985	631519	145428
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62562	62562		
Personnel et comptes rattachés	42857	42857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42476	42476		
Impôts sur les bénéfices	6808	6808		
T.V.A.	17121	17121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15686	15686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255	255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267227	490280	631519	145428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier	23951		44844	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35874		35126	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18805		51502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223234		280079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277913		366707	
Taxe professionnelle	1518		1605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29120		66999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30638		68604	
Montant de la TVA. collectée	242130		250601	
Total TVA. déductible sur biens et services	61729		79253	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4