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BILAN HOLDING S.A.V.A.C. 2018 Siren 510920598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1590	1590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62381	54713	7668	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4699103	511	4698592	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	4763089	56814	4706275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18737		18737	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353956	111987	241969	
Autres créances	472202		472202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	
Disponibilités	56861		56861	
Charges constatées d’avance	7481		7481	
TOTAL (II)	1239237	111987	1127249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6002326	168801	5833525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4166716			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278769			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4875166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155979			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155979			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563513			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105705			
Dettes fiscales et sociales	133162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66768		66768	
Production vendue biens				
Production vendue services	852137		852137	
Chiffres d’affaires nets	918905		918905	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279130	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1198039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55162	
Variation de stock (marchandises)			11606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395909	
Impôts, taxes et versements assimilés			13596	
Salaires et traitements			456968	
Charges sociales			176947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1114274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300033	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304732	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	
Intérêts et charges assimilées			4746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299939	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143147			
BENEFICE OU PERTE	359623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	279130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590		
Total Immobilisations corporelles		55920		7500
Total Immobilisations financières		4619118		80000
Total Général		4676628		87500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1039	62381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4699118
Total Général			1039	4763089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590			1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51674	4078	1039	54713
AMORTISSEMENTS Total Général	53264	4078	1039	56303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155979
Total Provisions pour risques et charges	155932	46		155979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				511
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111987			111987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112498			112498
TOTAL GENERAL	268431	46		268477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		46		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	133862			
Autres créances clients	220094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5746			
T. V. A.	4905			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1002			
Divers				
Groupe et associés	155979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304571			
Charges constatées d’avance	7481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833654	833639	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563513	140462	423051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105705	105705		
Personnel et comptes rattachés	40374	40374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47731	47731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43100	43100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1957	1957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802380	379329	423051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	38281			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26688			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395909			
Taxe professionnelle	532			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13064			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13596			
Montant de la TVA. collectée	229246			
Total TVA. déductible sur biens et services	74522			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel