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BILAN HOLDING S.A.V.A.C. 2017 Siren 510920598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1590	1590		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55920	51674	4246	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4619103	511	4618592	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	4676628	53775	4622853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30343		30343	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388007	111987	276020	
Autres créances	161675		161675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	
Disponibilités	379166		379166	
Charges constatées d’avance	4407		4407	
TOTAL (II)	1293597	111987	1181610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5970226	165763	5804463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4166716			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52728			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4715543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155932			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155932			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701834			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95229			
Dettes fiscales et sociales	135925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5804463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79148		79148	
Production vendue biens				
Production vendue services	801597		801597	
Chiffres d’affaires nets	880745		880745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298152	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1178913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92335	
Variation de stock (marchandises)			-13188	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380474	
Impôts, taxes et versements assimilés			11734	
Salaires et traitements			450113	
Charges sociales			180840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1109096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300033	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303344	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1518	
Intérêts et charges assimilées			1834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	402			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136049			
BENEFICE OU PERTE	346609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7640			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590		
Total Immobilisations corporelles		55920		
Total Immobilisations financières		4619118		
Total Général		4676628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4619118
Total Général				4676628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590			1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44894	6780		51674
AMORTISSEMENTS Total Général	46484	6780		53264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155932
Total Provisions pour risques et charges	154414	1518		155932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				511
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111987			111987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112498			112498
TOTAL GENERAL	266912	1518		268431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1518		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	133862			
Autres créances clients	254145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1756			
Autres impôts, taxes versements assimilés	712			
Divers				
Groupe et associés	155932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3275			
Charges constatées d’avance	4407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554104	420228	133877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701834	139805	562029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95229	95229		
Personnel et comptes rattachés	39233	39233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60763	60763		
Impôts sur les bénéfices	4541	4541		
T.V.A.	29494	29494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1894	1894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932988	370959	562029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24757			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22640			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22031			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380474			
Taxe professionnelle	537			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11734			
Montant de la TVA. collectée	218597			
Total TVA. déductible sur biens et services	71762			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4