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BILAN HELLOASSO 2016 Siren 510918683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	159102	97781	61321	
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	
Fonds commercial	74000		74000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16575	11171	5404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6385		6385	
TOTAL (I)	256286	108952	147334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281447	5000	276447	
Autres créances	68556		68556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300327		300327	
Disponibilités	3933612		3933612	
Charges constatées d’avance	6604		6604	
TOTAL (II)	4590546	5000	4585546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4846832	113952	4732880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5256			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1364262			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-419252			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71456			
Subventions d’investissement	52850			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	45000			
TOTAL (II)	45000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30968			
Dettes fiscales et sociales	159197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3459187			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3756220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4732880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3672282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	908688		908688	
Chiffres d’affaires nets	908688		908688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-116	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13579	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			922163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384689	
Impôts, taxes et versements assimilés			22683	
Salaires et traitements			478555	
Charges sociales			134609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			735	
Total des charges d’exploitation (II) 			1065414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31088			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055853			
BENEFICE OU PERTE	-71456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		159102		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70225		4000
Total Immobilisations corporelles		12982		6283
Total Immobilisations financières		1849		4536
Total Général		244158		14818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				159102
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2690	16575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6385
Total Général			2690	256286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58006	39776		97781
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7081	4368	278	11171
AMORTISSEMENTS Total Général	65087	44144	278	108952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18579		13579	5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18579		13579	5000
TOTAL GENERAL	18579		13579	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6385			
Clients douteux ou litigieux	6000			
Autres créances clients	275447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31891			
T. V. A.	5237			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29867			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1561			
Charges constatées d’avance	6604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362991	356607	6385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104295	20357	83938	
Emprunts et dettes financières divers	950	950		
Fournisseurs et comptes rattachés	30968	30968		
Personnel et comptes rattachés	32936	32936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72409	72409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42608	42608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11245	11245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1623	1623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3459187	3459187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3756220	3672282	83938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70522			
Location, charges locatives et de copropriété	42771			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28782			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242615			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384689			
Taxe professionnelle	1672			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22683			
Montant de la TVA. collectée	80086			
Total TVA. déductible sur biens et services	27714			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10