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BILAN ETS ANCIAN & CONSORTS 2019 Siren 510976376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15173	9505	5668	856
Immobilisations financières	90		90	90
Total Actif Immobilisé	15263	9505	5758	946
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	73246		73246	21230
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Créances – Clients et comptes rattachés	16668		16668	7662
Créances – Autres	11260		11260	2584
Valeurs mobilières de placement	10004		10004	4004
Disponibilités	4897		4897	162
Caisse				
Charges constatées d’avance	7767		7767	7570
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129843		129843	43211
Total général Actif	145106			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4885	-11920
Résultat de l’exercice			2952	7034
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8066	5115
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5120	10921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			80571	500
Fournisseurs et comptes rattachés			8234	8481
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10166		
Autres dettes			33608	19141
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127534	39043
Total général Passif			135601	44157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			393	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162932		214681	
Production stockée	52016		-10903	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214954		203780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86372		82641	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5613		5162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30085		26218	
(dont taxe professionnelle)	617			
Impôts, taxes et versements assimilés	918		878	
Rémunérations du personnel 	75220		67401	
Charges sociales	9366		9188	
Dotations aux amortissements	1188		1299	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	208764		192789	
Résultat d’exploitation	6190		10991	
Produits financiers	179			
Produits exceptionnels	48		551	
Charges financières	1171		1721	
Charges exceptionnelles	1543		1728	
Impôts sur les bénéfices	751		1059	
Bénéfice ou perte	2952		7034	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19741			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21383			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9263	
Total Immobilisations (Augmentations)			6000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19741	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21383	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel