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BILAN ETS ANCIAN & CONSORTS 2016 Siren 510976376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9173	5493	3680	5439
Immobilisations financières	90		90	90
Total Actif Immobilisé	9263	5493	3770	5529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8150		8150	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Créances – Clients et comptes rattachés	5955		5955	9949
Créances – Autres	1236		1236	2353
Valeurs mobilières de placement	12051		12051	5051
Disponibilités	100		100	1761
Caisse				
Charges constatées d’avance	115		115	298
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27607		27607	19912
Total général Actif	36870			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21350	3185
Résultat de l’exercice			4937	-24535
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6413	-11350
Provisions pour risques et charges - Total II				4600
Emprunts et dettes assimilées			13053	9379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6650	6997
Fournisseurs et comptes rattachés			1083	982
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9952		
Autres dettes			17005	14832
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37790	32190
Total général Passif			31377	25441
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115959		119105	
Production stockée	8150			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		112	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124114		119217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46683		42126	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4649		3753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17986		21982	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	785		1107	
Rémunérations du personnel 	41458		35217	
Charges sociales	8602		12425	
Dotations aux amortissements	1759		1704	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		4	
Total des charges d’exploitation	121928		118318	
Résultat d’exploitation	2186		899	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6562		7969	
Charges financières	1081		628	
Charges exceptionnelles	1799		32396	
Impôts sur les bénéfices	931		379	
Bénéfice ou perte	4937		-24535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12303			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12843			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9263	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			4600	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4600	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12843	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel