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BILAN DOLMEN 2017 Siren 510997497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468	468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15895	4382	11513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12349	7656	4692	
Autres immobilisations corporelles	8969	6178	2792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37796	18683	19112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10992		10992	
En cours de production de biens	26762		26762	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29687		29687	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17532		17532	
Autres créances	45346		45346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36630		36630	
Charges constatées d’avance	1798		1798	
TOTAL (II)	168747		168747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206543	18683	187860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12066			
Report à nouveau	-1240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59402			
Dettes fiscales et sociales	62339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70801		70801	
Production vendue biens	-3568		-3568	
Production vendue services	355801		355801	
Chiffres d’affaires nets	423034		423034	
				
Production stockée			11062	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705	
Autres produits			-11	
Total des produits d’exploitation (I)			434790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77562	
Variation de stock (marchandises)			-29687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6363	
Autres achats et charges externes			180736	
Impôts, taxes et versements assimilés			1874	
Salaires et traitements			108043	
Charges sociales			22140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4887	
Total des charges d’exploitation (II) 			438505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429840			
BENEFICE OU PERTE	4951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468		
Total Immobilisations corporelles		32631		4582
Total Immobilisations financières		115		
Total Général		33214		4582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115
Total Général				37796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237	231		468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13650	4565		18216
AMORTISSEMENTS Total Général	13887	4796		18684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10838			
T. V. A.	17976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16532			
Charges constatées d’avance	1798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64676	64676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27333	27333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59402	59402		
Personnel et comptes rattachés	10159	10159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15386	15386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35413	35413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1381	1381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18776	18776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168109	168109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17404			
Location, charges locatives et de copropriété	44500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180736			
Taxe professionnelle	614			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1874			
Montant de la TVA. collectée	82039			
Total TVA. déductible sur biens et services	47621			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6