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BILAN CAFE CERISE 2018 Siren 510971716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83	83		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17305	15098	2208	1896
Autres immobilisations corporelles	100970	82548	18422	22411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	353		353	353
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	123812	97729	26083	29760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3172		3172	1663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				489
Avances et acomptes versés sur commandes	866		866	139
Clients et comptes rattachés				1260
Autres créances	688		688	1073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7646		7646	7073
Charges constatées d’avance	7908		7908	320
TOTAL (II)	20280		20280	12017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144092	97729	46363	41777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500		9500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9381		9265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302		116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36233		35931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5658		3265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3188		963	
Dettes fiscales et sociales	1285		20	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10131		5846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46363		41777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10131		5846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17293
Production vendue biens				
Production vendue services	127598		127598	106287
Chiffres d’affaires nets	127598		127598	123580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	117
Total des produits d’exploitation (I)			127641	123696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-23
Variation de stock (marchandises)				225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47094	43806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1020	294
Autres achats et charges externes			26369	29526
Impôts, taxes et versements assimilés			1076	915
Salaires et traitements			43110	35657
Charges sociales			1	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10537	13664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	538
Total des charges d’exploitation (II) 			127280	124602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362	-906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355	-1041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53		20	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127641		125227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127340		125111	
BENEFICE OU PERTE	302		116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5189		
Total Immobilisations corporelles		114017		6861
Total Immobilisations financières		2453		
Total Général		121659		6861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2106	3083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2602	118276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2453
Total Général			4708	123812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2189		2106	83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89711	10537	2602	97646
AMORTISSEMENTS Total Général	91900	10537	4708	97729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423	423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265	265		
Charges constatées d’avance	7908	7908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10696	8596	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3188	3188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1125	1125		
Impôts sur les bénéfices	53	53		
T.V.A.	107	107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5658	5658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10131	10131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270			
Location, charges locatives et de copropriété	9575		9565	
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1348		1284	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14876		18678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26369		29526	
Taxe professionnelle	610		605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	466		310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1076		915	
Montant de la TVA. collectée	13944		13133	
Total TVA. déductible sur biens et services	6426		7493	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel