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BILAN ALPHA DG & ASSOCIES 2017 Siren 510900244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110	110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131561	70504	61057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403685		403685	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1190		1190	
TOTAL (I)	536546	70614	465932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183900		183900	
Autres créances	316879		316879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418015		418015	
Charges constatées d’avance	931		931	
TOTAL (II)	919725		919725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456271	70614	1385657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	859802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	211057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95169			
Dettes fiscales et sociales	42740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	587320		587320	
Chiffres d’affaires nets	587320		587320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328	
Autres produits			180	
Total des produits d’exploitation (I)			588578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420999	
Impôts, taxes et versements assimilés			5886	
Salaires et traitements			46219	
Charges sociales			16102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467	
Total des charges d’exploitation (II) 			500349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518679			
BENEFICE OU PERTE	137838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86382			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	466			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110		
Total Immobilisations corporelles		99835		57518
Total Immobilisations financières		396569		8306
Total Général		496514		65824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25791	131561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404875
Total Général			25791	536546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110			110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79322	10675	19493	70504
AMORTISSEMENTS Total Général	79432	10675	19493	70614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1190	1190		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	502900	502900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28051	6908	21144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95169	95169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465	465		
Impôts sur les bénéfices	10343	10343		
T.V.A.	30650	30650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1282	1282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211057	211057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377017	355873	21144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29984			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	145269			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6058			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420999			
Taxe professionnelle	2633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3253			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5886			
Montant de la TVA. collectée	118214			
Total TVA. déductible sur biens et services	74776			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel