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BILAN THE CAFE BOZART 2016 Siren 510843659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3300000		3300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214422	163584	50838	
Autres immobilisations corporelles	326752	141259	185493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67575		67575	
TOTAL (I)	3908749	304843	3603906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84866		84866	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1226371		1226371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	287268		287268	
Charges constatées d’avance	2225		2225	
TOTAL (II)	1600880		1600880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5509629	304843	5204786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	965502			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1620611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1026057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859524			
Dettes fiscales et sociales	301490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4191210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5204786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3585583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2142729		2142729	
Production vendue biens				
Production vendue services	275134		275134	
Chiffres d’affaires nets	2417863		2417863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2417870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			709815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620182	
Impôts, taxes et versements assimilés			20611	
Salaires et traitements			670109	
Charges sociales			221177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2290449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2480798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2433825			
BENEFICE OU PERTE	46974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300000		
Total Immobilisations corporelles		534963		12335
Total Immobilisations financières		67575		
Total Général		3902538		12335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6124		541174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67575
Total Général		6124		3908749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253891	50952		304843
AMORTISSEMENTS Total Général	253891	50952		304843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23557			
T. V. A.	71208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1234			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1130372			
Charges constatées d’avance	2225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296171	1228596	67575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326654	326654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293957	688330	605627	
Emprunts et dettes financières divers	2396	2396		
Fournisseurs et comptes rattachés	859524	859524		
Personnel et comptes rattachés	65502	65502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226761	226761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9227	9227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1023661	1023661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383527	383527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4191210	3585583	605627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157700			
Location, charges locatives et de copropriété	154730			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211614			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620182			
Taxe professionnelle	5679			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20611			
Montant de la TVA. collectée	360939			
Total TVA. déductible sur biens et services	184932			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20