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BILAN TECH-E-PLAN 2016 Siren 510817653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69160	56374	12786	22265
Fonds commercial	147000		147000	147000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118799	115109	3690	7941
Autres immobilisations corporelles	13074	10859	2215	3740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2641		2641	2641
TOTAL (I)	350675	182342	168333	183587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3356		3356	2850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	638		638	1224
Clients et comptes rattachés	102166	2714	99452	83433
Autres créances	6282		6282	9804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29098		29098	34347
Charges constatées d’avance	4882		4882	5253
TOTAL (II)	146423	2714	143708	136911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497098	185057	312041	320498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137997		146044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15454		-8047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12786		19881	
TOTAL (I)	175037		166677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3968		5341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49533		72523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27851		29540	
Dettes fiscales et sociales	49986		42193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5667		4223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137004		153820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312041		320498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	276		276	
Production vendue services	323289		323289	327239
Chiffres d’affaires nets	323565		323565	327239
				
Production stockée				-3055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21502	1843
Autres produits			25	206
Total des produits d’exploitation (I)			345092	326232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18909	18033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-506	-8
Autres achats et charges externes			137690	150221
Impôts, taxes et versements assimilés			14378	3783
Salaires et traitements			108222	105578
Charges sociales			33151	36865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15255	22180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			879	1605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	6
Total des charges d’exploitation (II) 			328003	338264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17089	-12032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1730	2984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1730	2984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1730	-2984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15359	-15016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10322		8783	
Total des produits exceptionnels (VII)	10322		15583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3227		8615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10027		8615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295		6969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355414		341815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339960		349862	
BENEFICE OU PERTE	15454		-8047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216160		
Total Immobilisations corporelles		131999		
Total Immobilisations financières		2641		
Total Général		350800		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125	131874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2641
Total Général			125	350675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46895	9479		56374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120318	5776	125	125968
AMORTISSEMENTS Total Général	167213	15255	125	182342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12786
Total Provisions réglementées	19881	3227	10322	12786
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1835	879		2714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1835	879		2714
TOTAL GENERAL	21716	4106	10322	15500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		879		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3227	10322	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2641			
Clients douteux ou litigieux	2201			
Autres créances clients	99965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2428			
T. V. A.	2995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	574			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115971	113330	2641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3964	1408	2556	
Emprunts et dettes financières divers	29315	29315		
Fournisseurs et comptes rattachés	27851	27851		
Personnel et comptes rattachés	6150	6150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23389	23389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20252	20252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20217	20217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5667	5667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137004	134448	2556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel