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BILAN SOREXPA SARL 2016 Siren 510886856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43360	32881	10479	14815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23892	22976	916	1552
Autres immobilisations corporelles	33930	16410	17520	23127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1340		1340	1340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10201		10201	10201
Prêts				
Autres immobilisations financières	892		892	893
TOTAL (I)	116415	75067	41348	51927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1783		1783	2029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261		261	276
Avances et acomptes versés sur commandes	1773		1773	1653
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21280		21280	17089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	30000
Disponibilités	63873		63873	102257
Charges constatées d’avance	1939		1939	1262
TOTAL (II)	170909		170909	154566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287324	75067	212257	206493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103500		103500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7169		5731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37378		20409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13333		28757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161379		158397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25076		14109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8476		8467	
Dettes fiscales et sociales	16375		22691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50877		48096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212257		206493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			247991	236548
Production vendue biens				
Production vendue services			7522	425
Chiffres d’affaires nets			255513	236974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3550	2445
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			259067	239421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61282	56016
Variation de stock (marchandises)			15	-13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9272	8874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246	-433
Autres achats et charges externes			34545	28877
Impôts, taxes et versements assimilés			3168	3088
Salaires et traitements			80645	68047
Charges sociales			37991	22
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			245134	206036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13933	33385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1557	1162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1557	1162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1108	683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15041	34068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		6095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92		-1095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1616		4216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260624		245583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247292		216826	
BENEFICE OU PERTE	13333		28757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		99454		1728
Total Immobilisations financières		12434		
Total Général		114689		1728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	12433
Total Général			1	116415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59961	12306		72267
AMORTISSEMENTS Total Général	62761	12306		75067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	892	892		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	6204			
T. V. A.	910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3375			
Groupe et associés	182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10608			
Charges constatées d’avance	1939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24111	24111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8476	8476		
Personnel et comptes rattachés	2305	2305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11388	11388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1296	1296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1387	1387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25076	25076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50877	50877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel