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BILAN SAS SGRF 2016 Siren 510804289
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 6342 6342
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 700 700
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 93274 65988 27286
Autres immobilisations corporelles 141763 76376 65387
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2500 2500
TOTAL (I) 244578 149406 95172
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 81389 81389
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16930 16930
Autres créances 47206 47206
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 247912 247912
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 393437 393437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 638015 149406 488609
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 218580
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39027
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 266407
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26129
Emprunts et dettes financières divers (4) 1850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 140011
Dettes fiscales et sociales 54212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 222202
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 488609
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 222202
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2659395 2659395
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2659395 2659395
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 28
Total des produits d’exploitation (I) 2659423
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2061064
Variation de stock (marchandises) -12811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 177348
Impôts, taxes et versements assimilés 15442
Salaires et traitements 278246
Charges sociales 61995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 846
Total des charges d’exploitation (II) 2616321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3893
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39211
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5068
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5068
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 529
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 529
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4539
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4723
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2664493
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2625466
BENEFICE OU PERTE 39027
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13875
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 12710
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 24159
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 845
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 700
Total Immobilisations corporelles 224589 10447
Total Immobilisations financières 2500
Total Général 234131 10447
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 235037
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2500
Total Général 244578
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6342 6342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 700 700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 108773 33591 142364
AMORTISSEMENTS Total Général 115815 33591 149406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2329
Impôts sur les bénéfices 11934
T. V. A. 17441
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15502
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 66635 64135 2500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26129 26129
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 140011 140011
Personnel et comptes rattachés 30610 30610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14442 14442
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4448 4448
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4711 4711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1850 1850
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 222202 222202
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10845
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 23420
Engagement de crédit-bail immobilier 12710
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3141
Location, charges locatives et de copropriété 45437
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19459
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 109310
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 177348
Taxe professionnelle 8506
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6936
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15442
Montant de la TVA. collectée 238957
Total TVA. déductible sur biens et services 205156
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 13