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BILAN PISCINE 37 2021 Siren 510875099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres	3302	3302		
Immobilisations corporelles	247230	127617	119613	101830
Immobilisations financières	12994		12994	12994
Total Actif Immobilisé	299526	130919	168608	150824
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				30986
Stock marchandises	176915		176915	68537
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Créances – Clients et comptes rattachés	32429		32429	35999
Créances – Autres	12501		12501	1426
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120662		120662	108648
Caisse				
Charges constatées d’avance	4789		4789	6873
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	347296		347296	258470
Total général Actif	646822	886800		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			97656	81660
Résultat de l’exercice			46497	15996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154054	107556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			215335	169046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33106	47584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29694		
Autres dettes			113410	85107
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			361850	301737
Total général Passif			515904	409294
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			127067	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9150	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1083612		886800	
Production vendue de biens – France	1			
Production vendue de services - France	38779		38910	
Production stockée	-30986		30986	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9601		2330	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1101005		959026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	557540		476016	
Variation de stock (marchandises)	-108378		-29287	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17937			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	234588		212530	
(dont taxe professionnelle)	1096			
Impôts, taxes et versements assimilés	4743		4632	
Rémunérations du personnel 	273007		194553	
Charges sociales	53223		51619	
Dotations aux amortissements	32585		25714	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	231		521	
Total des charges d’exploitation	1047539		936296	
Résultat d’exploitation	53467		22730	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9150		23500	
Charges financières	2723		1438	
Charges exceptionnelles	1248		25372	
Impôts sur les bénéfices	12148		3424	
Bénéfice ou perte	46497		15996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	215717			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	173291			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4870	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			33007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1253	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249159	
Total Immobilisations (Augmentations)			42829	
Total Immobilisations (Diminutions)			1249	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1248	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7902	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7902	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de			1	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			215717	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			173291	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel