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BILAN PISCINE 37 2017 Siren 510875099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2334	1313	1021	
Fonds commercial	36000		36000	36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14207	55	14152	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18341	12922	5419	1318
Autres immobilisations corporelles	58668	36531	22136	7217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	11922		11922	12120
TOTAL (I)	141519	50822	90698	56704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35731		35731	19662
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	34967		34967	43064
Autres créances	16715		16715	16156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2377		2377	23144
Charges constatées d’avance	9967		9967	5604
TOTAL (II)	100057		100057	107630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241576	50822	190755	164334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56183		55148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2693		1035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68776		66083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2086		1603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11840		13800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35791		35497	
Dettes fiscales et sociales	32713		46478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11299		874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121978		98251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190755		164334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92532		84451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6734			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673680		673680	458453
Production vendue biens				
Production vendue services	33898		33898	87935
Chiffres d’affaires nets	707578		707578	546388
				
Production stockée				
Production immobilisée			10500	
Subventions d’exploitation			3961	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4831	2689
Autres produits			62	18
Total des produits d’exploitation (I)			726932	550928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337630	266829
Variation de stock (marchandises)			-16069	-15409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244004	141802
Impôts, taxes et versements assimilés			5651	2928
Salaires et traitements			110377	116432
Charges sociales			34781	38180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6185	3957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			722562	554722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4370	-3794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4069	-3833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96		5417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170		549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1074		4868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727028		556345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724334		555310	
BENEFICE OU PERTE	2693		1035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36783		1551
Total Immobilisations corporelles		52389		38826
Total Immobilisations financières		12168		102
Total Général		101340		40479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	11970
Total Général			300	141519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	783	530		1313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43854	5655		49509
AMORTISSEMENTS Total Général	44637	6185		50822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11922	11922		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7875			
T. V. A.	6868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1768			
Charges constatées d’avance	9967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73571	73571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6734	6734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21516	3910	17606	
Emprunts et dettes financières divers	2086	2086		
Fournisseurs et comptes rattachés	35791	35791		
Personnel et comptes rattachés	10847	10847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14255	14255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4473	4473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3138	3138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11299	11299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110138	92532	17606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel