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BILAN MCFG INVEST 2020 Siren 510875362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140		140	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396455		396455	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131630	42247	89383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8110721		8110721	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11960064	45000	11915064	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20599010	87247	20511763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8899		8899	
Clients et comptes rattachés	39078		39078	
Autres créances	4484395		4484395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3448519		3448519	
Disponibilités	402912		402912	
Charges constatées d’avance	2079		2079	
TOTAL (II)	8385883		8385883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	604		604	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28985497	87247	28898250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4221476			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	431500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11998083			
Report à nouveau	10685338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73734			
TOTAL (I)	27334785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1448108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31041			
Dettes fiscales et sociales	33934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513082			
(V)	383			
TOTAL GENERAL (I à V)	28898250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99577		99577	
Chiffres d’affaires nets	99577		99577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101262	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			200847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270720	
Impôts, taxes et versements assimilés			32767	
Salaires et traitements			181283	
Charges sociales			69975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			452	
Total des charges d’exploitation (II) 			624045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54127	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54127	
Autres intérêts et produits assimilés			52428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1547	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417165	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			5900	
Différences négatives de change			785	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	385981			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	385981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35484			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003993			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079339			
BENEFICE OU PERTE	-75346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	405			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3055		
Total Immobilisations corporelles		430328		171117
Total Immobilisations financières		14965833		5415168
Total Général		15399216		5586285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2915	140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73361	528085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310215	20070786
Total Général			386491	20599011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2915		2915	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25873	18849	2476	42247
AMORTISSEMENTS Total Général	28788	18849	5391	42247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35000	10000		45000
Total Provisions pour dépréciation	35000	10000		45000
TOTAL GENERAL	35000	10000		45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39078	39078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93928	93928		
T. V. A.	3801	3801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4386414	4386414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252	252		
Charges constatées d’avance	2079	2079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4525552	4525552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31041	31041		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11787	11787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17823	17823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4324	4324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1448108	1448108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513082	1513082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel