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BILAN MCFG INVEST 2017 Siren 510875362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2915	2915		349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140		140	140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396455		396455	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31523	13125	18398	24964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247027		2247027	61524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4135220		4135220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	197076		197076	
TOTAL (I)	7010356	16040	6994316	86977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	216		216	4506
Clients et comptes rattachés	14939		14939	2520
Autres créances	710143		710143	4617572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20881377	1001	20880376	23450000
Disponibilités	659211		659211	2325579
Charges constatées d’avance	4639		4639	4352
TOTAL (II)	22270526	1001	22269525	30404528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29280882	17041	29263841	30491506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4221476		4315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	431500		431500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12713083		13269551	
Report à nouveau	11778141		12000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180013		-221859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8814		428	
TOTAL (I)	28973002		29794620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130722		400628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35241		11375	
Dettes fiscales et sociales	53570		284883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1199			
Autres dettes	70106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290839		696886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29263841		30491506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37956		37956	
Chiffres d’affaires nets	37956		37956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5411	50
Autres produits			1	570
Total des produits d’exploitation (I)			49369	620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129482	36073
Impôts, taxes et versements assimilés			66954	17942
Salaires et traitements			274916	135600
Charges sociales			101704	48532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8088	4210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			752	
Total des charges d’exploitation (II) 			581896	242358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-532527	-241738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3313	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			197076	
Autres intérêts et produits assimilés			165363	102329
Reprises sur provisions et transferts de charges			30	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365782	102329
Dotations financières sur amortissements et provisions			1001	30
Intérêts et charges assimilées			3881	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4882	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360901	102288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171626	-139450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8387		428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8387		82409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8387		-82409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415151		102949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595164		324809	
BENEFICE OU PERTE	-180013		-221859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3055		
Total Immobilisations corporelles		30350		397628
Total Immobilisations financières		61524		6517799
Total Général		94929		6915427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6579323
Total Général				7010356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2565	349		2915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5386	7739		13125
AMORTISSEMENTS Total Général	7952	8088		16040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8814
Total Provisions réglementées	428	8387		8814
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30	1001	30	1001
Total Provisions pour dépréciation	30	1001	30	1001
TOTAL GENERAL	458	9388	30	9815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197076	197076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1690			
T. V. A.	9760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	544468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153922			
Charges constatées d’avance	4639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927013	927013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35241	35241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43176	43176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1267	1267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9127	9127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1199	1199		
Groupe et associés	130722	130722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70106	70106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290839	290839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel