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BILAN LE GAMIN DE LA BASTILLE 2017 Siren 510854722				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	235000		235000	235000
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3500		
Immobilisations corporelles	69849	51865	17984	8675
Immobilisations financières	9901		9901	9690
Total Actif Immobilisé	318250	55365	262885	253365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23555		23555	10220
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7957		7957	10031
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10278		10278	11174
Caisse				
Charges constatées d’avance				724
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41791		41791	32149
Total général Actif	360041	186193		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91188	79194
Résultat de l’exercice			14185	11994
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114174	99988
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12454	18214
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		163143		
Autres dettes			165912	167312
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190502	185526
Total général Passif			304675	285515
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169753		186193	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169755		186195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51158		58559	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8669		20964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-13335		-4225	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85588		81064	
(dont taxe professionnelle)	140			
Impôts, taxes et versements assimilés	897		641	
Rémunérations du personnel 	5533		6025	
Charges sociales	1995		865	
Dotations aux amortissements	3915		4369	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7033		3243	
Total des charges d’exploitation	151454		171505	
Résultat d’exploitation	18302		14690	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			950	
Charges financières	1532		1594	
Charges exceptionnelles	127			
Impôts sur les bénéfices	2457		2052	
Bénéfice ou perte	14185		11994	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25732			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1224	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			211	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			304815	
Total Immobilisations (Augmentations)			13435	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel