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BILAN LA FABRIQUE DES ALPES 2018 Siren 510866254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26850	9305	17545	39130
Immobilisations financières	6955		6955	1825
Total Actif Immobilisé	33805	9305	24500	40955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10618		10618	114707
Créances – Autres	82073		82073	14061
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188253		188253	99622
Caisse				
Charges constatées d’avance				7200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	280943		280943	238590
Total général Actif	314748			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			82984	81180
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32575	1804
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170559	137984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54616	97769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51138	5290
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-19822		
Autres dettes			29129	38502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134883	141561
Total général Passif			305443	279545
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9015	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11292	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136845		293468	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8634		38877	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145478		332344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3000		-3000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108074		114271	
(dont taxe professionnelle)	1553			
Impôts, taxes et versements assimilés	2902		4167	
Rémunérations du personnel 	89719		168497	
Charges sociales	20308		27968	
Dotations aux amortissements	11058		16719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25667		328	
Total des charges d’exploitation	260729		328951	
Résultat d’exploitation	-115251		3394	
Produits financiers			15	
Produits exceptionnels	166123		400	
Charges financières	739		1935	
Charges exceptionnelles	12527		69	
Impôts sur les bénéfices	5031			
Bénéfice ou perte	32575		1804	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32863			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10363			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1545	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7015	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95875	
Total Immobilisations (Augmentations)			9015	
Total Immobilisations (Diminutions)			71085	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11292	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-1235	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1235	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2990	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2990	
DIVERS Montant de la TVA collectée			32863	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10363	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel