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BILAN LA CREPERIE DES DOCKS 2017 Siren 510868714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50825	37244	13580	16155
Autres immobilisations corporelles	468463	342384	126079	148100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20887		20887	20884
TOTAL (I)	540175	379628	160547	185139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5030		5030	5703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2241		2241	2004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48870		48870	9599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40959		40959	40391
Disponibilités	254527		254527	138947
Charges constatées d’avance	47258		47258	34471
TOTAL (II)	398885		398885	231114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939060	379628	559432	416254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221341		135893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127878		85448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371219		243341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28226		52307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20119		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66903		62196	
Dettes fiscales et sociales	72965		44504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188213		159007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559432		416254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160203		152299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1196273		1196273	1076798
Production vendue biens	-1866		-1866	-1371
Production vendue services	672		672	587
Chiffres d’affaires nets	1195079		1195079	1076014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21055	20437
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			1216138	1096458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263577	263005
Variation de stock (marchandises)			-237	831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3048	180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			673	-2616
Autres achats et charges externes			238523	231111
Impôts, taxes et versements assimilés			12446	14014
Salaires et traitements			343094	306103
Charges sociales			98861	123037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55200	51073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13905
Autres charges			1767	1622
Total des charges d’exploitation (II) 			1016953	1002265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199185	94193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567	321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552	911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15	-590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199200	93603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23501		10125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23501		10125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23501		18200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47821		26355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216705		1125104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088827		1039656	
BENEFICE OU PERTE	127878		85448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7149		2431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49206		73617	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1634		1612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		489316		30604
Total Immobilisations financières		20883		4
Total Général		510199		30607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			632	519287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20887
Total Général			632	540174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325061	55200	632	
AMORTISSEMENTS Total Général	325061	55200	632	379628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13905		13905	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13905		13905	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5820			
Charges constatées d’avance	47258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117016	96129	20887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66903	66903		
Personnel et comptes rattachés	29242	29242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26790	26790		
Impôts sur les bénéfices	8414	8414		
T.V.A.	7073	7073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1446	1446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20119	20119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160203	160203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel