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BILAN IDCAPT (IDENTIFICATION & CAPTURE TECHNOLOGIE) 2021 Siren 510842388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93227	66706	26521	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52125	46558	5567	
Autres immobilisations corporelles	133384	70759	62624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations	112158		112158	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23108		23108	
TOTAL (I)	417003	184023	232979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25880		25880	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18741		18741	
Marchandises	17902		17902	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430199		430199	
Autres créances	39940		39940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740		740	
Charges constatées d’avance	2690		2690	
TOTAL (II)	536093		536093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1352		1352	
TOTAL GENERAL (0 à V)	954449	184023	770425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77370			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10526			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1352			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1352			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160081			
Dettes fiscales et sociales	95726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47158			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93227		
Total Immobilisations corporelles		174462		11047
Total Immobilisations financières		137155		1110
Total Général		404845		12157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138266
Total Général				417003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48807	17898		66706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101370	15947		117317
AMORTISSEMENTS Total Général	150178	33845		184023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1352
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1460		108	1352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3985		3985	
Autres provisions pour dépréciation	3985		3985	
Total Provisions pour dépréciation	3985		3985	
TOTAL GENERAL	5445		4093	1352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3985	
                                             - Financières		-108		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112158		112158	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23108		23108	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430199	430199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1391	1391		
Impôts sur les bénéfices	27276	27276		
T. V. A.	5190	5190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3116	3116		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2965	2965		
Charges constatées d’avance	2690	2690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608096	472829	135266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47158	47158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000	160000	100000	
Emprunts et dettes financières divers	1176	1176		
Fournisseurs et comptes rattachés	160081	160081		
Personnel et comptes rattachés	15035	15035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36107	36107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42017	42017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2565	2565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6601	6601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570743	470743	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5413			
Location, charges locatives et de copropriété	45741			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185589			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247216			
Taxe professionnelle	2218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8519			
Montant de la TVA. collectée	160884			
Total TVA. déductible sur biens et services	101892			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7