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BILAN IDCAPT (IDENTIFICATION & CAPTURE TECHNOLOGIE) 2020 Siren 510842388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93227	48808	44420	62320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50025	42503	7522	11180
Autres immobilisations corporelles	124437	58867	65570	78795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations	111048		111048	100739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23108		23108	23108
TOTAL (I)	404846	150179	254667	279141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27708		27708	14268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17949		17949	45124
Marchandises	15863		15863	15363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337109	3985	333124	425935
Autres créances	62521		62521	107661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4344		4344	14436
Charges constatées d’avance	12933		12933	15019
TOTAL (II)	478427	3985	474442	637805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1460		1460	154
TOTAL GENERAL (0 à V)	884733	154164	730569	917099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105260		105260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77370		77370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10526		10526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108907		108907	
Report à nouveau	9410			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149055		9410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162418		311473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1460		154	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1460		154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345286		415248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147529		105975	
Dettes fiscales et sociales	70382		81358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2022		2885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566395		605466	
(V)	296		6	
TOTAL GENERAL (I à V)	730569		917099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466394		345466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65286		75248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93227		
Total Immobilisations corporelles		174462		
Total Immobilisations financières		137156		
Total Général		404846		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137156
Total Général				404846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30908	17900		48808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84488	16883		101371
AMORTISSEMENTS Total Général	115396	34783		150179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1460
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154	1460	154	1460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3985			3985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3985			3985
TOTAL GENERAL	4139	1460	154	5445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1460	154	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111048	111048		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23108	23108		
Clients douteux ou litigieux	4782	4782		
Autres créances clients	332327	332327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	773	773		
Impôts sur les bénéfices	47643	47643		
T. V. A.	7994	7994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3575	3575		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2366	2366		
Charges constatées d’avance	12933	12933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546718	546718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65286	65286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280000	180000	100000	
Emprunts et dettes financières divers	1176	1176		
Fournisseurs et comptes rattachés	147529	147529		
Personnel et comptes rattachés	29237	29237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21381	21381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16351	16351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3414	3414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2022	2022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566394	466394	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31328		140896	
Location, charges locatives et de copropriété	45922		44400	
Personnel extérieur à l’entreprise	7016		10841	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18721		14699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206938		271523	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309926		482360	
Taxe professionnelle	2744		2715	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9069		13645	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11813		16360	
Montant de la TVA. collectée	169506		236656	
Total TVA. déductible sur biens et services	115539		169802	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel