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BILAN IDCAPT (IDENTIFICATION & CAPTURE TECHNOLOGIE) 2017 Siren 510842388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49342	2140	47202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49335	21486	27850	16486
Autres immobilisations corporelles	42365	22305	20060	19098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations	53676		53676	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708		20708	708
TOTAL (I)	218427	45931	172496	36292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27209		27209	22956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9431		9431	9875
Marchandises	13042		13042	13928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489496	3985	485511	519281
Autres créances	85676		85676	55311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267441		267441	1501
Charges constatées d’avance	13000		13000	2585
TOTAL (II)	905295	3985	901310	625437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123722	49916	1073806	661729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105260		105260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77370		77370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10526		5263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223000		104370	
Report à nouveau	385		187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77900		124091	
Subventions d’investissement	1961		3045	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340602		419586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504806		49496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2331		1224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89684		131236	
Dettes fiscales et sociales	134437		59916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1947		271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733205		242143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073806		661729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332811		242143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101732		29712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49342
Total Immobilisations corporelles		67609		24092
Total Immobilisations financières		708		76676
Total Général		68317		150110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77384
Total Général				218427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2140		2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32025	11765		
AMORTISSEMENTS Total Général	32025	13905		45931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3985			3985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3985			3985
TOTAL GENERAL	3985			3985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53676	53676		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708	20708		
Clients douteux ou litigieux	4782			
Autres créances clients	484714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	773			
Impôts sur les bénéfices	66121			
T. V. A.	11688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4431			
Charges constatées d’avance	13000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	662556	662556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101732	101732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403074	2680	380394	
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	89684	89684		
Personnel et comptes rattachés	40821	40821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52144	52144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38493	38493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651	651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1947	1947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733205	332811	380394	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel