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BILAN GEP RESEARCH 2016 Siren 510867047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	2227660
Créances rattachées à des participations				3461761
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12000		12000	5689421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162000		162000	162000
Autres créances	1839432		1839432	1546645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594937		594937	19502
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2596368		2596368	1728146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	97287		97287	145931
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2705655		2705655	7563498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-344978		-86421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181492		-258557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			155506	
TOTAL (I)	-489469		-152472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			516	
Autres emprunts obligataires	2940000		2940000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64		614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62086		179490	
Dettes fiscales et sociales	27373		55373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74608		4539976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3195124		7715969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2705655		7563498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255124		4775696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		614	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				275007
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				275007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42869	298949
Impôts, taxes et versements assimilés			199	194
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48644	48644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				180
Total des charges d’exploitation (II) 			91712	347967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91712	-72960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123152	61318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123152	61318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			358867	135839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358867	135839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235715	-74521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327427	-147481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2210567			
Reprises sur provisions et transferts de charges	204873			
Total des produits exceptionnels (VII)	2416565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2215660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49367		111076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2270630		111076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145935		-111076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2539717		336325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721208		594882	
BENEFICE OU PERTE	-181492		-258557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			275001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5689421		68127
Total Général		5689421		68127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5745548	12000
Total Général			5745548	12000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	155506	49367	204873	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155506	49367	204873	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49367	204873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1650785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001432	2001432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2940000		2940000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62086	62086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27001	27001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372	372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90994	90994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74608	74608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3195124	255124	2940000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36669		286667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6200		12283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42869		298949	
Taxe professionnelle	199		194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199		194	
Montant de la TVA. collectée			28001	
Total TVA. déductible sur biens et services	44996		130632	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel