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BILAN G M P ET CO 2018 Siren 510819584
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20211 20211
Autres immobilisations corporelles 29988 28677 1311
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4796 4796
TOTAL (I) 54996 48889 6107
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1150 1150
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 105494 105494
Autres créances 15937 15937
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 39512 39512
Charges constatées d’avance 697 697
TOTAL (II) 162790 162790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 217786 48889 168897
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 66150
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24205
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 98606
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5824
Emprunts et dettes financières divers (4) 8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20760
Dettes fiscales et sociales 43700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 70292
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 168897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 70292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 393699 393699
Chiffres d’affaires nets 393699 393699
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 393699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 83552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1120
Autres achats et charges externes 138861
Impôts, taxes et versements assimilés 2252
Salaires et traitements 87955
Charges sociales 48605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 362990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 263
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30446
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2377
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2377
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2377
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3864
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 393699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 369494
BENEFICE OU PERTE 24205
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9315
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 49322 1473
Total Immobilisations financières 4796
Total Général 54118 1473
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 596 50200
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4796
Total Général 596 54996
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48843 641 596 48889
AMORTISSEMENTS Total Général 48843 641 596 48889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4796 4796
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 105494 105494
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2502 2502
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4686 4686
T. V. A. 8749 8749
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 697 697
TOTAL ETAT DES CREANCES 126924 122128 4796
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5824 5824
Emprunts et dettes financières divers 8 8
Fournisseurs et comptes rattachés 20760 20760
Personnel et comptes rattachés 8944 8944
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19140 19140
Impôts sur les bénéfices 3864 3864
T.V.A. 11136 11136
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 616 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 70292 70292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4822
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 35588
Location, charges locatives et de copropriété 22678
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9630
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 70965
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 138861
Taxe professionnelle 578
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1674
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2252
Montant de la TVA. collectée 40375
Total TVA. déductible sur biens et services 43378
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6