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BILAN ELITE FINANCES 2018 Siren 510811821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5269	4666	604	1103
Fonds commercial	8887		8887	8887
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25352	22468	2884	11043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1565999	991499	574500	833750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35020		35020	35020
TOTAL (I)	1640527	1018633	621894	889802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7200		7200	13833
Autres créances	125975		125975	767494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	900
Disponibilités	6491		6491	3152
Charges constatées d’avance	6281		6281	6258
TOTAL (II)	146847		146847	791637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1787374	1018633	768741	1681440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	356111		601412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143877		-245301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239233		383111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9538		237776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436408		980748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37592		22776	
Dettes fiscales et sociales	35522		57029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10449			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529508		1298329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768741		1681440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529508		1298329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5884		6570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345817		345817	332216
Chiffres d’affaires nets	345817		345817	332216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16979	20548
Autres produits			1641	
Total des produits d’exploitation (I)			364436	352765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154575	157054
Impôts, taxes et versements assimilés			3874	11459
Salaires et traitements			88029	88877
Charges sociales			40818	40157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7272	11800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			555	169
Total des charges d’exploitation (II) 			295123	309516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69313	43249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1916	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			119801	900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121717	915
Dotations financières sur amortissements et provisions				268249
Intérêts et charges assimilées			3685	11609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3685	279858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118032	-278944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187345	-235695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7867			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162710		218827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170577		218827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120463		2210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380437		216094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500900		218304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330323		523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900		10130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656730		572506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800608		817808	
BENEFICE OU PERTE	-143877		-245301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4380		6170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14156		
Total Immobilisations corporelles		44249		
Total Immobilisations financières		1980070		
Total Général		2038475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18897	25352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			379051	1601019
Total Général			397948	1640527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4167	499		4666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33206	6773	17511	22468
AMORTISSEMENTS Total Général	37373	7272	17511	27134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35020	35020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7200	7200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114349	114349		
T. V. A.	8598	8598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1371	1371		
Groupe et associés	1184	1184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473	473		
Charges constatées d’avance	6281	6281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174476	174476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6594	6594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2944	2944		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37592	37592		
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24710	24710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9638	9638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157	1157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436408	436408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10449	10449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529508	529508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel