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BILAN ELITE FINANCES 2017 Siren 510811821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5269	4167	1103	233
Fonds commercial	8887		8887	8887
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44249	33206	11043	48805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1945050	1111300	833750	1236499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35020		35020	35020
TOTAL (I)	2038475	1148672	889802	1329443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13833		13833	
Autres créances	767494		767494	567213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	900
Disponibilités	3152		3152	
Charges constatées d’avance	6258		6258	4470
TOTAL (II)	791637		791637	572583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2830112	1148672	1681440	1902026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	601412		706711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245301		38701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383111		778412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237776		271388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	980748		799309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22776		24629	
Dettes fiscales et sociales	57029		27816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298329		1123614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681440		1902026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298329		1084069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6570		2376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332216		332216	249583
Chiffres d’affaires nets	332216		332216	249583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20548	27408
Autres produits				845
Total des produits d’exploitation (I)			352765	277836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157054	188632
Impôts, taxes et versements assimilés			11459	12691
Salaires et traitements			88877	88569
Charges sociales			40157	39349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11800	13980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	270
Total des charges d’exploitation (II) 			309516	343493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43249	-65657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	16
Reprises sur provisions et transferts de charges			900	4000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915	124016
Dotations financières sur amortissements et provisions			268249	29702
Intérêts et charges assimilées			11609	17406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279858	47108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278944	76908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235694	11252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218827		41485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2210		10036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216094		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218304		14036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	523		27449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572506		443338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817808		404637	
BENEFICE OU PERTE	-245301		38701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13291		14499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6170		6562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13053		1103
Total Immobilisations corporelles		80314		
Total Immobilisations financières		2115470		54500
Total Général		2208837		55603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36065	44249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189900	1980070
Total Général			225965	2038475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3934	233		4167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31510	11567	9871	33206
AMORTISSEMENTS Total Général	35444	11800	9871	37373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35020	35020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	637606			
T. V. A.	8503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63339			
Groupe et associés	57938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109			
Charges constatées d’avance	6258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	822605	822605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198231	198231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39545	39545		
Emprunts et dettes financières divers	159679	159679		
Fournisseurs et comptes rattachés	22776	22776		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23691	23691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27196	27196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1142	1142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	821069	821069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298329	1298329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel