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BILAN ELITE FINANCES 2016 Siren 510811821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4167	3934	233	2317
Fonds commercial	8887		8887	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80314	31510	48805	33164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2080450	843951	1236499	1261201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35020		35020	35020
TOTAL (I)	2208837	879394	1329443	1331701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	567213		567213	828736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	900
Disponibilités				23789
Charges constatées d’avance	4470		4470	3428
TOTAL (II)	572583		572583	856853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2781421	879394	1902026	2188554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	706711		518521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38701		188190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778412		739711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271388		290381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	799309		1098635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24629		30091	
Dettes fiscales et sociales	27816		29736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123614		1448843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902026		2188554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084069		1371396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2376		2151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249583		249583	330640
Chiffres d’affaires nets	249583		249583	330640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27408	208591
Autres produits			845	5617
Total des produits d’exploitation (I)			277836	544848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188632	249421
Impôts, taxes et versements assimilés			12691	12588
Salaires et traitements			88569	56532
Charges sociales			39349	26047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13980	7084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	665
Total des charges d’exploitation (II) 			343493	352337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65657	192510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	13
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124016	100013
Dotations financières sur amortissements et provisions			29702	318249
Intérêts et charges assimilées			17406	14177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47108	332426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76908	-232413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11252	-39903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		282001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41485		282001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10036		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		44880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14036		45330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27449		236671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443338		926861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404637		738672	
BENEFICE OU PERTE	38701		188190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14499		14500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6562		4404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4167		8887
Total Immobilisations corporelles		52777		27537
Total Immobilisations financières		2114470		5000
Total Général		2171414		41424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4167		13053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	2115470
Total Général			4000	2208837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1850	2084		3934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19614	11896		31510
AMORTISSEMENTS Total Général	21464	13980		35444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35020	35020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192376			
T. V. A.	23847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	493			
Groupe et associés	350368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129			
Charges constatées d’avance	4470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	606703	606703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel