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BILAN D'UN ETE A L'AUTRE 2018 Siren 510869019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12000	7003	4997	7397
Immobilisations corporelles	177607	86562	91044	101024
Immobilisations financières	1002		1002	1002
Total Actif Immobilisé	190609	93565	97044	109424
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2947		2947	3355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15620		15620	32778
Créances – Autres	4000		4000	12050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7942		7942	2839
Caisse				
Charges constatées d’avance	3000		3000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33509		33509	51022
Total général Actif	224118	18195		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1705	1705
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			170	170
Réserves réglementées				
Autres réserves			7571	7571
Report à nouveau			25241	17156
Résultat de l’exercice			1082	1424
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35769	28026
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40000	48265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7473	10000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37692		
Autres dettes			47312	74155
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94785	132420
Total général Passif			130553	160446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2111		18195	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103329		281799	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1490		16290	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106930		316284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1197		4021	
Variation de stock (marchandises)	408		4787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	403		1450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81844		231683	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4355		2746	
Rémunérations du personnel 	2400			
Charges sociales	1658			
Dotations aux amortissements	12380		17835	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		21827	
Total des charges d’exploitation	104646		284349	
Résultat d’exploitation	2283		31936	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	907		903	
Charges exceptionnelles	78		29335	
Impôts sur les bénéfices	217		274	
Bénéfice ou perte	1082		1424	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8191			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190608	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8191	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel