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BILAN APPA-RHONE ALPES AUVERGNE 2021 Siren 510837651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44732	36165	8568	7864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39866		39866	39866
Constructions	522648	194813	327835	361182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370792	130158	240634	134544
Autres immobilisations corporelles	877747	458902	418845	274756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7082		7082	7007
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	17817
TOTAL (I)	1880683	820038	1060646	843035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	874603	215549	659054	705109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2048631	33119	2015512	1486717
Autres créances	165290		165290	125758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609508		1609508	1489985
Charges constatées d’avance	61632		61632	112629
TOTAL (II)	4759662	248668	4510995	3920199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6640346	1068705	5571641	4763234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289874		289874	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1092225		991441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761383		286784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2308482		1733099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84957		146712	
Provisions pour charges	76769		74101	
TOTAL (III)	161726		220813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393184		480319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27240		189800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481470		1144411	
Dettes fiscales et sociales	870207		619139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46349		52454	
Produits constatés d’avance (2)	282983		323200	
TOTAL (IV)	3101432		2809322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5571641		4763234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2921926		2559269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6940661	820	6941481	5726850
Production vendue biens				
Production vendue services	2591335	1675	2593010	2151617
Chiffres d’affaires nets	9531996	2495	9534491	7878468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193941	89581
Autres produits			24767	16189
Total des produits d’exploitation (I)			9753199	7984237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3512039	3363322
Variation de stock (marchandises)			45541	-171832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169031	9626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2333556	2036275
Impôts, taxes et versements assimilés			93747	92697
Salaires et traitements			1668867	1408256
Charges sociales			629488	521316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205112	191200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27448	69793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38668	38920
Autres charges			56	23257
Total des charges d’exploitation (II) 			8723553	7582832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1029646	401405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10372	7956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10372	7956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4406	5136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4406	5136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5966	2819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035612	404224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10971		25992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54957		15311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65928		41303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8989		21602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48501		21448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57490		43050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8437		-1747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282666		115693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9829498		8033495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9068115		7746711	
BENEFICE OU PERTE	761383		286784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85334		66659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39422		5310
Total Immobilisations corporelles		1582584		465838
Total Immobilisations financières		24823		75
Total Général		1646830		471223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237370	1811053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24898
Total Général			237370	1880683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31558	4606		36165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772237	200504	188868	783873
AMORTISSEMENTS Total Général	803795	205110	188868	820038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84957
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76769
Total Provisions pour risques et charges	220813	38668	97755	161726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215035	514		215549
Sur comptes clients	17037	26934	10852	33119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232072	27448	10852	248668
TOTAL GENERAL	452885	66116	108607	410394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66116	108607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	
Clients douteux ou litigieux	104032	104032		
Autres créances clients	1944599	1944599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250	3250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75323	75323		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1156	1156		
Divers				
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5560	5560		
Charges constatées d’avance	61632	61632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2293369	2275552	17817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1645	1645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391539	212033	179506	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1481470	1481470		
Personnel et comptes rattachés	216253	216253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213113	213113		
Impôts sur les bénéfices	163121	163121		
T.V.A.	244299	244299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33422	33422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17240	17240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46349	46349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282983	282983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3101432	2921926	179506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157540			16400
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel