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BILAN APPA-RHONE ALPES AUVERGNE 2020 Siren 510837651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39422	31558	7864	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39866		39866	
Constructions	522648	161467	361182	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277756	143212	134544	
Autres immobilisations corporelles	742314	467558	274756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7007		7007	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	
TOTAL (I)	1646830	803795	843035	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	920144	215035	705109	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1503754	17037	1486717	
Autres créances	125758		125758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1489985		1489985	
Charges constatées d’avance	112629		112629	
TOTAL (II)	4152271	232072	3920199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799101	1035867	4763234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289874			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	991441			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146712			
Provisions pour charges	74101			
TOTAL (III)	220813			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144411			
Dettes fiscales et sociales	619139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52454			
Produits constatés d’avance (2)	323200			
TOTAL (IV)	2809322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4763234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2559269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5726850		5726850	
Production vendue biens				
Production vendue services	2151617		2151617	
Chiffres d’affaires nets	7878468		7878468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89581	
Autres produits			16189	
Total des produits d’exploitation (I)			7984237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3363322	
Variation de stock (marchandises)			-171832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2036275	
Impôts, taxes et versements assimilés			92697	
Salaires et traitements			1408256	
Charges sociales			521316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38920	
Autres charges			23257	
Total des charges d’exploitation (II) 			7582832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15311			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8033495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7746711			
BENEFICE OU PERTE	286784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66659			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33637		5785
Total Immobilisations corporelles		1392901		238565
Total Immobilisations financières		24849		
Total Général		1451387		244350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			488827	1582584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	24823
Total Général			48907	1646830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28574	2984		31558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611466	188216	27446	772237
AMORTISSEMENTS Total Général	640040	191200	27446	803795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74101
Total Provisions pour risques et charges	181893	38920		220813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153038	61997		215035
Sur comptes clients	32162	7796	22922	17037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185200	69793	22922	232072
TOTAL GENERAL	367093	108713	22922	452885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108713	22922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	
Clients douteux ou litigieux	30277	30277		
Autres créances clients	1473477	1473477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	559	559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63990	63990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8210	8210		
Charges constatées d’avance	112629	112629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1759959	1742142	17817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480319	230266	250053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1144411	1144411		
Personnel et comptes rattachés	184672	184672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173315	173315		
Impôts sur les bénéfices	48273	48273		
T.V.A.	172085	172085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40793	40793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189800	189800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52454	52454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323200	323200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2809322	2559269	250053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5