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BILAN APPA-RHONE ALPES AUVERGNE 2018 Siren 510837651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34861	27982	6879	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39866		39866	
Constructions	522648	94775	427874	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184942	87421	97521	
Autres immobilisations corporelles	631883	370559	261324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5508		5508	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	
TOTAL (I)	1437524	580737	856788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	780164	176241	603923	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1268601	44829	1223772	
Autres créances	175787		175787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1478729		1478729	
Charges constatées d’avance	121585		121585	
TOTAL (II)	3824865	221070	3603795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5262390	801807	4460583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289874			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	828717			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132137			
Provisions pour charges	81669			
TOTAL (III)	213806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1424584			
Dettes fiscales et sociales	473112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43009			
Produits constatés d’avance (2)	234000			
TOTAL (IV)	2712581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4460583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2495289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	977			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5205164	4040	5209204	
Production vendue biens				
Production vendue services	2075445		2075445	
Chiffres d’affaires nets	7280608	4040	7284648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134999	
Autres produits			626	
Total des produits d’exploitation (I)			7420273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3053395	
Variation de stock (marchandises)			-126400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2125975	
Impôts, taxes et versements assimilés			85947	
Salaires et traitements			1251317	
Charges sociales			483741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6304	
Autres charges			2956	
Total des charges d’exploitation (II) 			7070604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	563			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7461384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7210778			
BENEFICE OU PERTE	250605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	364			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30252		7364
Total Immobilisations corporelles		1215407		291384
Total Immobilisations financières		26858		467
Total Général		1272516		299214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2755	34861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61694	65757	1379339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	23324
Total Général		61694	72512	1437524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30210	527	2755	27982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440545	150228	38014	552755
AMORTISSEMENTS Total Général	470755	150755	40769	580737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87094
Total Provisions pour risques et charges	296978	6304	89476	213806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152614	23626		176241
Sur comptes clients	44135	12055	11361	44829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196750	35681	11361	221070
TOTAL GENERAL	493728	41985	100837	434876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41985	100837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17817		17817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1268601	1268601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35463	35463		
T. V. A.	62854	62854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74470	74470		
Charges constatées d’avance	121585	121585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583789	1565972	17817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	977	977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400052	182760	217292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1424584	1424584		
Personnel et comptes rattachés	135935	135935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144415	144415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145450	145450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47312	47312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136847	136847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43009	43009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234000	234000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712581	2495289	217292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53615			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel