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BILAN AM GEOTHERMIE 2021 Siren 510864093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		
Immobilisations corporelles	30550	28154	2396	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40759	28363	12396	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13960		13960	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69743	7036	62706	
Créances – Autres	104797		104797	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59645		59645	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	248146	7036	241110	
Total général Actif	288906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8400	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			840	
Réserves réglementées				
Autres réserves			47867	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7292	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49815	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			116311	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26535		
Autres dettes			87379	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203690	
Total général Passif			253506	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1893			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215745			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41793			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257538			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27124			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5482			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51235			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2672			
Rémunérations du personnel 	103066			
Charges sociales	45468			
Dotations aux amortissements	1667			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44164			
Total des charges d’exploitation	280912			
Résultat d’exploitation	-23373			
Produits financiers	421			
Produits exceptionnels	16838			
Charges financières	789			
Charges exceptionnelles	389			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7292			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70159	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			29400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4922	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			36871	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			41793	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel